2010年7月の記事一覧

最近の往来相場で利益率ランキングで上昇中なのがこの反転スナイパーです。往来相場を得意とするところからも、今後も今の展開が続ければ更に利益がでるようになるかもしれません。

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以下・・・・ひまわり証券ＨＰ　反転スナイパーの特徴から抜粋

• 売買タイプ：逆張り
• 売買名：反転スナイパー
• 特徴：一定期間の高値または安値の更新直後、その勢いが衰えた場合に反転方向のポジションを持つ。新規注文は逆指値で行い、利食い／損切りを指定する。。
• 得意な相場：一定幅で上下動を繰り返すレンジ相場
• 苦手な相場：値動きが大きく、かつ、一方向に流れができるトレンドのある相場

以上・・・抜粋終了

逆張りの上げ下げの転換期にポジションを作れるような売買ルールになっているのが特徴です。相場の値動きの特徴として、上げ下げの変わり目には大きく逆行高したり逆行安したりする事が良くあります。反転スナイパーはその時にポジションの仕掛けを行なうように作られているようです。

下記が反転スナイパーの売買ルールとイメージ図です。

ここは、大まかに掴んでおけば大丈夫です。それよりも、実際の運用成績にちょっとした特徴があります。

反転スナイパーは、「６０分足」よりも「日足」の方が成績が良い傾向があるのです。これは、２０１０年７月現在の期間別利益ランキングを比較してみて、どれもがほぼ同じようになっています。

エコトレＦＸは、「３ヶ月」「６ヶ月」「１年」「３年」「５年」の期間別に売買プログラムのランキングを表示できます。そのどの期間でも「日足」の方が成績が良い傾向にあります（勿論、一部例外はあります）。他の売買プログラムは大体が時間足（６０分）の方が成績が良いのですが、反転スナイパーだけは逆なのです。

この状況からして、反転スナイパーでの運用は「日足中心」で考えるのも一つの方法かと思います。

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トレンドのある相場を得意とするのがバラティリティランナーです。ＭＡマスターやブレイクサーファーなどと比べてちょっと複雑なのがこの指標です。

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以下・・・・ひまわり証券ＨＰ　ボラティリティランナーの特徴から抜粋

• 売買タイプ：順張り
• 売買名：ボラティリティランナー
• 特徴：一定のルールに基づいた価格の幅を超えるボラティリティーか否かをシグナルのトリガーとする。パラメーターとして期間や倍率などがあり、一定のルールとしている。
• 得意な相場：値動きが大きく、かつ、一方向に流れができるトレンドのある相場
• 苦手な相場：一定幅で上下動を繰り返すレンジ相場

以上・・・抜粋終了

ＭＡマスター・ブレイクサーファーとともに大きな相場の流れがでているような時に大きく利益を出していける売買プログラムです。この３つのプログラムはそれぞれの好みで使うと良いと思われます。ただ、性質が似ているので「リスク分散」のつもりで使うのはあまりおすすめできません。

利益が出せる局面が似ているので、当然損を出す局面も似ています。

リスク分散のために２つ以上の売買プログラムを同時に動かすつもりであれば、この３つの中から一つと他のプログラムより選んでいくのが適切ですね。

下のこの３つのグラフがよくわからないですよね。

①の補足説明にはこう書いてあります⇒「売りポジション保有期間中の終値の最安値に過去20日間 　　の値幅の平均値の2倍を加えた値」（=SAR）をザラバで上回る

なるほど・・・・

③の補足説明にはちなみにこう書いてあります⇒「買いポジション保有期間中の終値の最高値から過去20日間 　　の値幅の平均値の2倍を引いた値」（=SAR）をザラバで下回る

なるほど・・・・どうしてこの計算式なのかはあまり考えても駄目ですね。

こういうタイミングで売買シグナルが発生しているということを押さえておくだけにします。売買プログラムの中身を研究するよりも「その利用法」を徹底的に追求していくほうがＦＸで利益を出していくうえでは有効です。

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現在私も使っている売買プログラムが「ブレイクサーファー」です。この売買は元になっているのが米国常勝投資家集団タートルズの「ブレイクアウト手法」だと推測されます。大きく動くときに大きく取れる売買プログラムの一つです。

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私自身も、この攻略法を現在作成中です。まずは、ひまわり証券さんのＨＰの説明の抜粋をご覧下さい。

以下・・・・ひまわり証券ＨＰ　ＭＡマスターの特徴から抜粋

• 売買タイプ：順張り
• 売買名：ブレイクサーファー
• 特徴：一定期間のレンジを上抜けた時に買う、下抜けた時に売る、という考え方で相場の方向に追随する。
• 得意な相場：値動きが大きく、かつ、一方向に流れができるトレンドのある相場
• 苦手な相場：一定幅で上下動を繰り返すレンジ相場

以上・・・抜粋終了

上記がブレイクサーファーの売買シグナルのタイミングの図です。調度、レンジを抜け出していくところでポジションを作ります。大きく動く相場があると、比較的初期の段階でポジションを作れる傾向があるために大きな利益を出しやすい売買プログラムです。

その逆に、長いレンジ相場が続くとドツボにはまります。

この５月～７月くらいのユーロ円相場が調度そのドツボにはまる相場でした。私は、運良く・・・いや運悪く「ブレイクサーファー　ユーロ円」を選択していたので、ここ５年で最悪のドローダウンを身をもって経験できました。

エコトレＦＸを始めたばかりでこれを経験できたのは良かったと思っています。損をして良かったというのはちょっとおかしな感じも受けるでしょうが、正直な気持ちです。

最悪の場合でどれくらい資金が減って心理的負担がどれだけのものかが体で理解できた。

運用資金に対する適正なリスク管理のヒントがつかめた。

最悪の状況ばかりが長くは続かない。そこを乗り切ればきっちりと復活してくることも体験できた。

エコトレＦＸの売買ルールつくりにもこの経験は大きく貢献しました。今後はこれを実践しながらより安全で手堅く利益を出せる形にしていく予定です。

無料で提供されている９６種類の売買システムを開発したのが「オスピス開発チーム」です。オスピスはひまわり証券さんとは別の会社でシステム売買開発の老舗業者です。

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その開発者からのアドバイスからエコトレＦＸの攻略法がみつかるかもしれません。

エコトレＦＸで開発チームが選ぶ売買プログラムはズバリこれです。

• ＭＡマスター
• ボラティリティランナー

この売買プログラムを選んだ理由が重要です。「３ヶ月ごとに成績を振り返ってマイナスで終えることなく、コツコツと利益を上げるというような運用にチャレンジするという視点」で選んだのが上記の売買プログラムです。

実際に、上記プログラムは現在のエコトレＦＸ利益率ランキングで上位に入るものが多いです。売買する通貨ペアとしては「スプレッドが狭い通貨が有利」として「ドル円」「ポンド円」「ユーロ円」「ポンドドル」「ドルスイスフラン」を推奨しています。

いくらの運用資金でいくらの通貨単位を売買すべきか？

１００万円で始めるのだけど何万通貨で売買すればいいのか？

これは、エコトレＦＸを始めたばかりの方はどなたも悩むポイントです。開発チームのこのアドバイスが参考になりそうです。

運用資金２００万円として１万通貨を３つの売買システムで運用

レバレッジの目安としては１．５～３倍以内くらい程度ですね。いきなり５万通貨単位やレバレッジ１０倍など大きな売買単位でやってしまう方も多いかもしれませんが、最初は慎重に最低単位の売買からのほうが安心です。

最初は慎重に、なれて自信がついてから大きくしていけば無理なくエコトレＦＸの攻略ができます。

一応、私の現状の運用目安もご紹介しておきます。

１００万円で一つの売買システムで２万通貨で売買

私のエコトレＦＸ運用は「短期的にはある程度損をするのを許容する」形で「一つの売買プログラムの長所と短所を把握しながらそれに独自ルールを加えて攻略していく」という投資スタイルです。

現段階では、一応簡単な攻略法は出来ていますがまだ公開するほどではありませんのでもう少しお待ち下さい。売買量はこの攻略法が完成するまではリスクの低い２万通貨で行い、ある程度完成した後は４万通貨くらいまで増やす予定でいます。

うまくいけばいいんですけどね。

エコトレＦＸ攻略の第一のポイントは「売買プログラムどれぞれの長所と短所を知る」ことです。ここでは、実際に売買をしながらそれぞれの売買プログラムの攻略ポイントをまとめてみましたので参考にされて下さい。まずは、一番人気の高いＭＡマスター系売買プログラムについてです。

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ひまわり証券さんのＨＰでは、それぞれの売買プログラムの長所と短所をまとめてあります。それを引用させて頂きながらＭＡマスター攻略法を考えて見ましょう。

以下・・・・ひまわり証券ＨＰ　ＭＡマスターの特徴から抜粋

売買タイプ：順張り

売買名：ＭＡマスター

特徴：2本の単純移動平均線のスプレッドからシグナルを算出。スプレッドが拡大から縮小に転換したことで相場のトレンドに追随していこうという考え方で、その場合は、売りシグナル。縮小から拡大に変わると買いシグナル。

得意な相場：値動きが大きく、かつ、一方向に流れができるトレンドのある相場

苦手な相場：一定幅で上下動を繰り返すレンジ相場

以上・・・抜粋終了

ＭＡマスターは、moving average（移動平均線）の略と推測されます。単純ながら長期間の成績もよくどの通貨でも成績上位のほうに顔を出す傾向があります。エコトレＦＸで自動売買する際も一番選ばれている売買プログラムでもあります。

２０１０年７月現在、為替相場は大きめの往来相場が数ヶ月続いている状況です。上記の説明にもあるとおり、こういう相場展開はＭＡマスターは苦手であり成績が悪くなる傾向があります。

ＭＡマスターポンド円の直近３ヶ月の損益グラフです。２０１０年７月のものです。ここ数ヶ月は損が続いていますよね。この２ヶ月くらいの間で７円程度の損が重なっています。結構な金額ですよね。

このまま往来相場が続けばこの売買プログラムは全然駄目じゃないか！

当然、そう感じる方もいるかもしれません。

その点は、ご安心下さい。この往来相場がずっと続くこと自体ありません。いずれ、きっちりとした方向性が出てＭＡマスターの稼ぎ時も到来するはずです。

この画像をご覧下さい

ＭＡマスターポンド円の３年間の損益グラフです。長期間を見ると右上がりの曲線となっているのがおわかりになると思います。往来相場で損が続く局面はこれからもあると思います。でも、その時期をから方向性のある展開となればこの売買プログラムの活躍時ともなります。

このＭＡマスターは長期間おけばかなり安定した利益を出す傾向もあります。長期間ノンビリ待てる方などには調度良い売買プログラムかもしれません。

エコトレＦＸでは、投資家向けに有名トレーダーのアドバイスを定期的に配信を開始しております。このレポートは、エコトレを始めたばかりの方には特に参考になると思います。

わが殿も、第一回の池田悟殿の記事を読んでいるところでございます。

⇒初心者にも優しい　自動売買エコトレFX

殿：爺・・読んでみよ！　良い事が書いてあるぞ。池田悟殿によるとじゃ・・売買プログラム選びのポイントはこうだそうじゃ！

• 損益グラフの損益曲線が出来るだけデコボコの少ない、滑らかな右肩上がりに上昇していることが大切です。
• 売買回数が出来るだけ多いものが良いと思います。逆に売買回数が極端に少ないものは信頼性に欠けるかもしれません。
• 勝率が40％～60％程度で、年間平均損益率が20％程度のものが、経験上、比較的長く使える売買システムとして多いように思います

だ、そうじゃぞ。これに沿って選んでおるか？

爺：はい、この点はぬかりはないかと思われまする。売買成績も上向いてきておりますれば、そろそろカリイレ時も近いかと思いまする。

殿：何、カリイレ・・・借り入れ時じゃと。お金が無いのか？

爺：あ、いや、そうではござりませぬ。カリイレ＝刈り入れ時と申しあげたのでございまする。とにかく頑張ってみるでござる。

さてさて、池田悟氏の記事の効果やいかに？

自動売買エコトレＦＸをする際のプログラム選択基準として池田悟さんの記事も参考にしてみるとよいと思います。オススメ売買プログラムとしては以下を挙げています。

1. 通貨ペアをドル円、クロス円、クロス円以外などに分散する
2. 売買サインをMA型、ブレイクアウト型、逆張り型などに分散する
3. 損益曲線を参考にしながら、同時期にマイナスにならない組み合わせを考える

池田悟氏のオススメの形は「分散型」と言えます。全体に分散をしていく事でリスクを抑えた安定した運用を目指すというところにポイントがありますね。

攻略法は人様々です。今後も自動売買エコトレＦＸ攻略研究を続けてまいります。

⇒初心者にも優しい　自動売買エコトレFX

ひまわり証券のエコトレＦＸに売買を委ねてもう２ヶ月になろうとしています。大体こんな流れで推移してきました。

⇒エコトレFX　詳細

私の運用資金は１００万円です。これで２万通貨で設定してあります。実行している売買プログラムは１つです（現在ブレイクサーファー　ユーロ円）。

最初の１ヶ月は連敗続きで大分資金減らしました。最大で１４万円くらい減らしています。この原因は、　選んだ売買プログラムに合わない相場展開が続いたためです。この辺は予め覚悟してはいたのですが、いきなりこういう展開になるとちょっと疲れますね。

その後は、勝率は４０％程度ながらプラス気味に推移してきています。マイナス分も大分減ってきており、現在含み益も入れるとー６万円くらいです。一時はマイナス１４万円くらいでしたのでかなり戻してきた感じですね。

この間に、いくつかの攻略ルールも作りました。これが効果を出すのはこれからです。

エコトレＦＸを使っていて「これに任せている限り大損はしにくい」という安心感を持ちます。これは売買単位を何枚でやるかによっても違ってきます。私のように１００万円で２枚程度というのは、ＦＸのレバレッジでいえば２倍程度です。

この範囲であれば、それほど大きくまけることはないと思います。

まだプラスにはなっていませんが売買結果をみると「利益は大きく損は小さい」という「大利小損」の売買はでてきています。あとは、流れがよくなってくれば自然に利益は増えていくでしょう。

・・・と思っています。

あと数ヶ月やった後で運用資金を増やす予定にしています。この売買プログラムが得意な流れに入ったら、大きく利益が出せるような体制にしておければと考えています。